關(guān)于新印刷單據(jù)的使用范圍與填報規(guī)定
為使財務(wù)單據(jù)的使用更加規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部修訂了五種單據(jù)，請從通知之日起使用新的報銷單據(jù)。各種單據(jù)的使用范圍及填報規(guī)定如下。
一、差旅費報銷單使用范圍：
1、公司員工市外出差費用的報銷。出差人員沒有報銷生活補貼，而直接報銷餐費的，在差旅費報銷單中的生活補貼欄填報。出差期間有請客餐費且總計餐費金額超過總計補助標準的，需將請客費用或超過補助標準以上的費用單獨填寫費用報銷單報銷。
2、市內(nèi)公交車票、的士車費報銷。汽油補助繼續(xù)使用費用報銷單。
二、應(yīng)付賬款記賬單使用范圍：
1、采購部采購材料，固定資產(chǎn)的報銷。
2、50元以下的辦公用品下附出入庫單完全一致，實屬于辦公費用，今后填寫費用報銷單，不再填寫應(yīng)付款記賬單。
三、費用報銷單使用范圍：
1、應(yīng)付賬款記賬單及差旅費報銷單規(guī)定范圍以外的其他所有費用的報銷。
四、付款審批單使用范圍：
1、采購材料、固定資產(chǎn)等填寫了應(yīng)付款記賬單后，在付款時填寫付款審批單。
2、采購材料、固定資產(chǎn)等先預(yù)付部分貨款的，填寫付款審批單，說明預(yù)付理由，并附購銷合同。
3、支付公司代收的各種規(guī)費及支付各種稅款填寫付款審批單，付款后填報人必須負責將規(guī)費的收據(jù)（發(fā)票）及稅款單附在付款憑證下。
4、歸還借入的資金。
五、借款單使用范圍：
1、員工向公司借款。
2、關(guān)聯(lián)公司及相關(guān)單位向本公司借款。
六、填報規(guī)定：
1、員工報銷時，必須詳細填寫各種單據(jù)中所規(guī)定的內(nèi)容。
2、凡是付款給單位的，必須填寫開戶行及銀行賬號，單位名稱須準確填寫全稱。
3、原始票據(jù)粘貼規(guī)范要求：
1;報銷單據(jù)下的原始單據(jù)不得用訂書針等硬物裝訂；
2;票據(jù)粘貼應(yīng)當分層次、平鋪粘貼。
3;票據(jù)粘貼順序應(yīng)當與報銷單上填寫的順序保持一致。
4;被粘貼的發(fā)票不應(yīng)超出報銷單粘貼條的邊緣，超過部份應(yīng)當折好。
4、報銷及付款單據(jù)中附原始憑證的，應(yīng)當注明所附原始憑證的張數(shù)，張數(shù)的計算，以自然張數(shù)為準，凡是與經(jīng)濟業(yè)務(wù)有關(guān)的每一張單據(jù)，都應(yīng)作為附件張數(shù)計算在內(nèi)。
5、員工借款時，應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要借款，不得隨意多借，前次借款未清的，原則上不得再借新款，特殊情況需說明理由，借款單內(nèi)容不準更改。
6、應(yīng)付款記賬、付款申請單的財務(wù)審核由工程會計駱莉負責，借款單的財務(wù)審核由總賬會計楊柳負責，費用報銷單、差旅費報銷單的財務(wù)審核由出納負責。
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